Perşembe günü CFRA, Wynn Resorts’a (NASDAQ:WYNN) ilişkin duruşunda önemli bir düzenleme yaparak şirketin hisselerinin notunu Al’dan Tut’a düşürdü. Aynı zamanda şirket, Wynn Resorts için fiyat hedefini önceki 110 dolardan 100 dolara düşürdü. Bu karar, firmanın tahmini 2024 düzeltilmiş FAVÖK’ünün 10,6 katına dayalı yeni bir değerlemeyi yansıtıyor ve Wynn Resorts’un bir yıllık ortalama KONUT/FAVÖK çarpanı olan 10,5x ile tutarlıdır.
Derecelendirme değişikliği, CFRA’nın Wynn Resorts için 2024 hisse başına kazanç (EPS) tahminini 0,25 dolardan 3,50 dolara çıkarmasına ve 2025 hisse başına kazanç varsayımını 4,00 dolar olarak sunmasına rağmen gerçekleşti. Bu, Wynn Resorts’un dördüncü çeyrek için normalize edilmiş kazanç raporlamasının ardından geldi; bu, önceki yıldaki (1,23 $) zarara kıyasla 1,91 $’lık hisse başı kazanç ile önemli bir geri dönüş gösterdi. Bu rakam konsensüs tahminlerini 0,75 dolar aştı. Şirketin gelirleri, tahminlerin 102 milyon dolar üzerinde, 1,00 milyar dolar olan tahminlere karşın 1,84 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Wynn Resorts’un performansı tesislerine göre değişiklik gösterdi. Las Vegas’ın gelirleri yıllık %19 artışla 697 milyon dolara yükseldi. Karşılaştırıldığında, Boston’un gelirleri marjinal bir düşüşle 217 milyon dolara geriledi. Ancak Makao mülkleri güçlü bir toparlanma gösterdi; Wynn Macau gelirleri 77 milyon dolardan 386 milyon dolara, Wynn Palace gelirleri ise 113 milyon dolardan 524 milyon dolara yükseldi.
Şirketin dördüncü çeyrek için düzeltilmiş gayrimenkul FAVÖK’ü, büyük ölçüde Makao lokasyonlarındaki güçlü toparlanma nedeniyle 435 milyon $ artarak 630 milyon $’a yükseldi. Ayrıca Wynn Resorts üç ayda bir 0,25$ nakit temettü dağıtacağını duyurdu.
Bu olumlu göstergelere rağmen CFRA, Wynn Resorts hisselerinin adil fiyata yakın bir fiyattan işlem gördüğüne ve piyasanın aslında Macau operasyonlarından sonraki güçlü yılı da fiyatladığına inanıyor. Ancak şirketin 11,7 milyar dolarlık yüksek borç seviyesi ve faiz tüketiminin faydaları olumsuz etkilemeye devam ettiği yönünde endişeler devam ediyor.
InvestingPro İçgörüleri
CFRA’nın Wynn Resorts (NASDAQ:WYNN) üzerindeki son yeniden konumlandırmasının ardından InvestingPro’dan gelen bilgiler, şirketin mali durumu ve piyasa performansı hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor. InvestingPro bilgilerine göre Wynn Resorts’un piyasa değeri 11,19 milyar dolar ve Fiyat/Kazanç (F/K) oranı 15,8 ile işlem görüyor. Şirketin gelirinin 2023’ün üçüncü çeyreği itibarıyla son on iki ayda %50,14’lük değerli bir büyüme kaydettiği dikkat çekiyor.
InvestingPro Tips, analistlerin Wynn Resorts’un mali görünümü konusunda iyimser olduklarının altını çiziyor. Bu yıl net gelirin artmasını ve satışların da artmasını bekliyorlar. Bu, şirketin aynı dönemdeki %63,77’lik değerli brüt kar marjını da içeren son performansıyla uyumludur. Beş analistin önümüzdeki döneme ilişkin fayda varsayımlarını revize ettiğini de belirtmek gerekir ki bu da Wynn Resorts’un kâr potansiyeline duyulan güveni gösteriyor.
Wynn Resorts hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen yatırımcılar, yatırım kararlarına yön verebilecek ek InvestingPro İpuçları bulabilirler. Daha derine inmek isteyenler “SFY242 yıllık InvestingPro+ aboneliğinde ek %10 indirim veya 1 yıllık abonelikte ek %10 indirim için ” kupon kodunu kullanın “SFY241InvestingPro’da hisse senedi oynaklığı ve likidite ile ilgili ayrıntılara ilişkin 9 ipucu daha bulunduğundan aboneler daha bilinçli kararlar verebilir.
Bu makale yapay zeka yardımıyla oluşturulmuş, bir editör tarafından çevrilmiş ve incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şartlar ve Koşullarımıza bakın.
